AI基金建信鑫利灵活配置混合A（001858）披露2025年四季报，第四季度基金利润203.14万元，加权平均基金份额本期利润0.0294元。报告期内，基金净值增长率为1.21%，截至四季度末，基金规模为1.78亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为2.805元。基金经理是张湘龙，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，建信智能生活混合近一年复权单位净值增长率最高，达38.66%；建信鑫利灵活配置混合A最低，为25.48%。
基金管理人在四季报中表示，本产品重点关注供需格局较好且进入复苏期的成熟赛道，目前主要配置方向包括航空、工程机械、格局清晰的上游资源和化工等；本季度进一步加大了航空的配置力度，公商务出行修复及入境游带来了票价的阶段性拐点，后续跟踪反转的持续性；此外增加了龙头化工品的配置比例，反内卷背景下的供给收缩趋势逐步在基本面上反映，后续关注 PPI 转正时点。
截至1月22日，建信鑫利灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为8.66%，位于同类可比基金621/1286；近半年复权单位净值增长率为21.42%，位于同类可比基金651/1286；近一年复权单位净值增长率为25.48%，位于同类可比基金805/1286；近三年复权单位净值增长率为20.35%，位于同类可比基金548/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6138，位于同类可比基金526/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为25.33%，同类可比基金排名394/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.76%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.09%，同类平均为72.57%。2021年末基金达到92.91%的最高仓位，2021年三季度末最低，为61.6%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.78亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中联重科、中国东航、南方航空、安琪酵母、三一重工、中国国航、吉祥航空、万华化学、太阳纸业、徐工机械。
核校：孙萍
传金所配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
